|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 360 000.00 | 240 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 9 293.00 | 2 184.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 547.00 | 369 293.00 | 285 254.00 | 654 547.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 886 493.00 | | 886 493.00 | 886 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 711.00 | | 888 711.00 | 888 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 258.00 | 369 293.00 | 1 173 966.00 | 1 543 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 845.00 | 268 267.00 | | 429 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 419.00 | 185 579.00 | | 340 419.00 |
DL TOTAL (I) | 781 265.00 | 464 845.00 | | 781 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 614.00 | 203 172.00 | | 109 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 352.00 | 289 780.00 | | 191 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 6 133.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 106.00 | 105 061.00 | | 89 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 701.00 | 604 146.00 | | 392 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 966.00 | 1 068 991.00 | | 1 173 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 012.00 | 494 533.00 | | 377 012.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 368 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 873.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 824.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 405.00 | 88 620.00 | | 138 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 795.00 | 1 210 496.00 | | 1 368 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 376.00 | 1 024 917.00 | | 1 028 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 419.00 | 185 579.00 | | 340 419.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 876.00 | | 4 670.00 | 649 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 510.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | 4 160.00 | 38 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 391.00 | 61 901.00 | | 307 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 1 901.00 | | 7 391.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 613.00 | 93 924.00 | 15 689.00 | 109 613.00 |
VI Groupe et associés | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 701.00 | 377 011.00 | 15 689.00 | 392 701.00 |