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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 500.00 | 13 658.00 | 26 843.00 | 40 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 399.00 | | 1 227 399.00 | 1 227 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 562.00 | 438.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 946.00 | 33 303.00 | 183 644.00 | 216 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 764.00 | 48 222.00 | 1 438 542.00 | 1 486 764.00 |
BT Marchandises | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 774.00 | 48 222.00 | 1 705 552.00 | 1 753 774.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 101.00 | | | 1 228 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 552.00 | | | 1 705 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 193.00 | | | 294 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 832.00 | | 8 932.00 | 1 477 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 099.00 | | | 1 228 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 014.00 | | 8 932.00 | 209 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288.00 | 28 934.00 | | 19 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | 8 100.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 220.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 20 615.00 | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 32 149.00 | 112 850.00 | 215 322.00 |
VI Groupe et associés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 570.00 | 32 410.00 | 160.00 | 32 570.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 366.00 | 294 193.00 | 112 850.00 | 477 366.00 |