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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 399.00 | | 1 227 399.00 | 1 227 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 195.00 | 363.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 786.00 | 72 877.00 | 145 910.00 | 218 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 661.00 | 74 771.00 | 1 373 890.00 | 1 448 661.00 |
BT Marchandises | 202 139.00 | | 202 139.00 | 202 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 326.00 | 74 771.00 | 1 629 554.00 | 1 704 326.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 909.00 | | | 1 322 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 554.00 | | | 1 629 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 161.00 | | | 1 489 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 448 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 099.00 | | | 1 228 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 756.00 | 37 516.00 | 40 500.00 | 77 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 758.00 | 18 743.00 | 40 500.00 | 21 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 18 773.00 | | 55 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 239.00 | 32 990.00 | 96 929.00 | 161 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 188.00 | 49 028.00 | 160.00 | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 646.00 | 178 397.00 | 96 929.00 | 306 646.00 |