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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 1 498.00 | 3 072.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 399.00 | | 1 227 399.00 | 1 227 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 1 588.00 | 2 533.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 093.00 | 107 136.00 | 114 957.00 | 222 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 388.00 | 110 222.00 | 1 378 166.00 | 1 488 388.00 |
BT Marchandises | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 736.00 | 110 222.00 | 1 730 514.00 | 1 840 736.00 |
CU Autres participations | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 339.00 | | | 1 424 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 514.00 | | | 1 730 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 445.00 | | 35 683.00 | 1 453 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 1 488 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 226 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 969.00 | | | 1 231 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 257.00 | | 5 696.00 | 221 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 29 987.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 161.00 | 18 800.00 | 739.00 | 92 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 774.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 437.00 | 18 026.00 | 739.00 | 91 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 918.00 | 23 444.00 | 79 475.00 | 102 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 393.00 | 23 233.00 | 160.00 | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 226 701.00 | 79 475.00 | 306 175.00 |