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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 724.00 | 3 846.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 399.00 | | 1 227 399.00 | 1 227 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 306.00 | 251.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 700.00 | 90 131.00 | 129 569.00 | 219 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 445.00 | 92 161.00 | 1 361 284.00 | 1 453 445.00 |
BT Marchandises | 224 104.00 | | 224 104.00 | 224 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 354.00 | | 306 354.00 | 306 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 798.00 | 92 161.00 | 1 667 638.00 | 1 759 798.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 062.00 | | | 1 348 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 638.00 | | | 1 667 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 661.00 | | 4 784.00 | 1 448 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 099.00 | | 3 870.00 | 1 228 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | 914.00 | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 771.00 | 17 389.00 | 92 161.00 | 74 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 24.00 | 724.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 17 366.00 | 91 437.00 | 74 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 091.00 | 29 889.00 | 92 356.00 | 132 091.00 |
VI Groupe et associés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 157.00 | 21 997.00 | 160.00 | 22 157.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 576.00 | 217 374.00 | 92 356.00 | 319 576.00 |