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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 11 935.00 | 50 037.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 971.00 | 11 935.00 | 50 037.00 | 61 971.00 |
BT Marchandises | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
BZ Autres créances | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 360.00 | 11 935.00 | 377 426.00 | 389 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 5 018.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715.00 | 9 018.00 | | 9 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 55.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 110.00 | 191 303.00 | | 60 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 477.00 | 157 329.00 | | 285 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 31 994.00 | | 20 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 155.00 | 380 682.00 | | 366 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 426.00 | 389 700.00 | | 377 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 155.00 | 380 682.00 | | 366 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 55.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 560.00 | | 616 560.00 | 616 560.00 |
FG Production vendue services | | 99 746.00 | 99 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 560.00 | 99 746.00 | 716 306.00 | 616 560.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | 2 497.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 315.00 | 162 409.00 | | 716 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 618.00 | 157 390.00 | | 715 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 5 018.00 | | 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 315.00 | | 4 656.00 | 57 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | 4 656.00 | 57 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 9 726.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 9 726.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 477.00 | 285 477.00 | | 285 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 155.00 | 366 155.00 | | 366 155.00 |