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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 189.00 | 22 537.00 | 188 651.00 | 211 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 189.00 | 22 537.00 | 221 651.00 | 244 189.00 |
BT Marchandises | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
BZ Autres créances | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 004.00 | | 555 004.00 | 555 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 193.00 | 22 537.00 | 776 655.00 | 799 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 315.00 | 4 768.00 | | 5 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | 696.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791.00 | 9 715.00 | | 17 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 333.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 933.00 | 60 110.00 | | 354 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 434.00 | 285 477.00 | | 328 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 20 236.00 | | 75 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 864.00 | 366 155.00 | | 758 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 655.00 | 377 426.00 | | 776 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 884.00 | 366 155.00 | | 698 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
FD Production vendue biens | -43 606.00 | | -43 606.00 | -43 606.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 595.00 | | 542 595.00 | 542 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 3 999.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 999.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -3 999.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | -675.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 239.00 | 716 315.00 | | 560 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 163.00 | 715 618.00 | | 552 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | 696.00 | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 971.00 | | 183 663.00 | 61 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 244 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 211 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | | 150 663.00 | 61 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 11 851.00 | 1 248.00 | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 11 851.00 | 1 248.00 | 11 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556.00 | | 1 555.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | 1 555.00 | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 434.00 | 328 434.00 | | 328 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 933.00 | 294 933.00 | 60 000.00 | 354 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 875.00 | 295 875.00 | | 295 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 627.00 | 331 627.00 | 33 000.00 | 364 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 864.00 | 698 864.00 | 60 000.00 | 758 864.00 |