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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 579.00 | 48 626.00 | 163 953.00 | 212 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 257.00 | 48 626.00 | 182 631.00 | 231 257.00 |
BT Marchandises | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 781.00 | 48 626.00 | 576 155.00 | 624 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 391.00 | 5 315.00 | | 13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 8 076.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 18 374.00 | 17 791.00 | | 18 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 646.00 | 354 933.00 | | 348 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 328 434.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 75 477.00 | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 781.00 | 758 864.00 | | 557 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 155.00 | 776 655.00 | | 576 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 781.00 | | | 497 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 897.00 | | 227 897.00 | 227 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -299 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | -278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 2 299.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 822.00 | 560 239.00 | | 226 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 239.00 | 552 163.00 | | 226 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 8 076.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 189.00 | | 1 998.00 | 244 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 929.00 | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 929.00 | 231 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | | 1 390.00 | 211 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 608.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 537.00 | 26 088.00 | | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | 26 088.00 | | 22 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -60 000.00 | -288 646.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
UX Autres créances clients | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VI Groupe et associés | 348 646.00 | 348 646.00 | 348 646.00 | 348 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 575.00 | 164 897.00 | 18 679.00 | 183 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 781.00 | 497 781.00 | 60 000.00 | 557 781.00 |