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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 089.00 | 70 122.00 | 140 967.00 | 211 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 574.00 | 70 122.00 | 175 452.00 | 245 574.00 |
BT Marchandises | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 483.00 | | 309 483.00 | 309 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 057.00 | 70 122.00 | 484 935.00 | 555 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 974.00 | 13 391.00 | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953.00 | 583.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 326.00 | 18 374.00 | | 27 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 646.00 | 348 646.00 | | 348 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 177 126.00 | | 90 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 32 010.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 609.00 | 557 781.00 | | 457 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 935.00 | 576 155.00 | | 484 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 964.00 | 497 781.00 | | 108 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 382.00 | | 458 382.00 | 458 382.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 382.00 | | 458 382.00 | 458 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 323.00 | 227 907.00 | | 501 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 370.00 | 227 324.00 | | 492 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 953.00 | 583.00 | | 8 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 258.00 | | 15 807.00 | 231 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 245 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 211 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 579.00 | | | 212 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | 15 807.00 | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 626.00 | 22 787.00 | 1 292.00 | 48 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 22 787.00 | 1 292.00 | 48 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 348 646.00 | | 348 646.00 | 348 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 512.00 | 79 026.00 | 34 485.00 | 113 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 609.00 | 108 963.00 | 348 646.00 | 457 609.00 |