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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 777 007.00 | | 777 007.00 | 777 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 007.00 | | 777 007.00 | 777 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 668.00 | | 531 668.00 | 531 668.00 |
BZ Autres créances | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 068.00 | | 609 068.00 | 609 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 076.00 | | 1 386 076.00 | 1 386 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 393.00 | | | -118 393.00 |
DL TOTAL (I) | -108 393.00 | | | -108 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 745.00 | | | 684 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 734.00 | | | 779 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 469.00 | | | 1 494 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 076.00 | | | 1 386 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 469.00 | | | 1 494 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 050.00 | | 2 773 050.00 | 2 773 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 050.00 | | 2 773 050.00 | 2 773 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 998.00 | | | 2 773 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 391.00 | | | 2 892 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 393.00 | | | -118 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 007.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 419.00 | 563 419.00 | | 563 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 734.00 | 779 734.00 | | 779 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 531 668.00 | 531 668.00 | | 531 668.00 |
VB T. V. A. | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VC Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 419.00 | | | 563 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 789.00 | 606 789.00 | | 606 789.00 |
VW T.V.A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 469.00 | 1 494 469.00 | | 1 494 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 769 191.00 | | | 2 769 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 610.00 | | | 554 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 422.00 | | | 468 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 549.00 | | | 2 891 549.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |