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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 011.00 | 222.00 | 20 789.00 | 21 011.00 |
AP Constructions | 1 438 253.00 | 75 639.00 | 1 362 613.00 | 1 438 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 277.00 | 7 545.00 | 67 731.00 | 75 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 262.00 | 80 933.00 | 831 329.00 | 912 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 404.00 | 164 341.00 | 2 713 063.00 | 2 877 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
BZ Autres créances | 335 664.00 | | 335 664.00 | 335 664.00 |
CF Disponibilités | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 715.00 | | 580 715.00 | 580 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 120.00 | 164 341.00 | 3 293 778.00 | 3 458 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 393.00 | | | -118 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 224.00 | | | -528 224.00 |
DL TOTAL (I) | -636 617.00 | | | -636 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 826.00 | | | 796 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 583.00 | | | 2 484 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 136.00 | | | 370 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 396.00 | | | 3 930 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 778.00 | | | 3 293 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 658.00 | | | 3 200 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
FG Production vendue services | 3 128 898.00 | | 3 128 898.00 | 3 128 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 111.00 | | 3 263 111.00 | 3 263 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 341.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 469.00 | | | 3 302 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 693.00 | | | 3 830 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 224.00 | | | -528 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 007.00 | | 2 877 404.00 | 777 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 007.00 | | 2 877 404.00 | 777 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 007.00 | | 2 425 793.00 | 777 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 007.00 | | 2 425 793.00 | 777 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430 600.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 777 007.00 | | | 777 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 136.00 | 370 136.00 | | 370 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
VB T. V. A. | 333 652.00 | 333 652.00 | | 333 652.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 805.00 | 124 719.00 | 516 569.00 | 796 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 583.00 | 2 484 583.00 | | 2 484 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 613.00 | | | 666 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 001.00 | 491 401.00 | 430 600.00 | 922 001.00 |
VW T.V.A. | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 744.00 | 3 200 658.00 | 516 569.00 | 3 872 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
ST Autres comptes | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 841 606.00 | | | 841 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669 605.00 | | | 1 669 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 131.00 | | | 492 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 718.00 | | | 566 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 925 972.00 | | | 2 925 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |