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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 718.00 | 3 431.00 | 27 286.00 | 30 718.00 |
AP Constructions | 1 450 078.00 | 205 945.00 | 1 244 132.00 | 1 450 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 502.00 | 19 869.00 | 62 632.00 | 82 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 990.00 | 201 557.00 | 738 432.00 | 939 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 889.00 | 430 803.00 | 2 503 085.00 | 2 933 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BT Marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BZ Autres créances | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 999.00 | | 437 999.00 | 437 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 888.00 | 430 803.00 | 2 941 085.00 | 3 371 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 617.00 | | | -646 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 591.00 | | | -1 304 591.00 |
DL TOTAL (I) | -841 209.00 | | | -841 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 139.00 | | | 776 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 395.00 | | | 2 746 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 294.00 | | | 3 782 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 085.00 | | | 2 941 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 188.00 | | | 3 066 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 404.00 | | 56 484.00 | 2 877 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 011.00 | | 9 706.00 | 21 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 793.00 | | 46 777.00 | 2 425 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 341.00 | 266 462.00 | | 164 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 3 208.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 119.00 | 263 253.00 | | 164 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 139.00 | 95 432.00 | 527 269.00 | 776 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 395.00 | 2 746 395.00 | | 2 746 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VP Divers | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 832.00 | 138 232.00 | 430 600.00 | 568 832.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 895.00 | 3 066 188.00 | 527 269.00 | 3 746 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
ST Autres comptes | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 541.00 | | | 961 541.00 |
YT Sous‐traitance | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 534.00 | | | 1 395 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |