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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 718.00 | 6 874.00 | 23 843.00 | 30 718.00 |
AP Constructions | 1 450 078.00 | 336 275.00 | 1 113 802.00 | 1 450 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 924.00 | 33 006.00 | 51 917.00 | 84 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 382.00 | 326 357.00 | 659 024.00 | 985 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 702.00 | 702 514.00 | 2 279 187.00 | 2 981 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CF Disponibilités | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 466.00 | | 359 466.00 | 359 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 346.00 | 702 514.00 | 2 769 831.00 | 3 472 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 209.00 | | | -1 951 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 973.00 | | | -983 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 183.00 | | | -1 825 183.00 |
DP Provisions pour risques | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 076.00 | | | 681 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 813.00 | | | 3 010 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 247.00 | | | 607 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 836.00 | | | 4 463 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 831.00 | | | 2 769 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 714.00 | | | 3 887 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 889.00 | | 47 813.00 | 2 933 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 571.00 | | 47 813.00 | 2 472 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 804.00 | 271 711.00 | | 430 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 444.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | 268 268.00 | | 427 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 248.00 | 607 248.00 | | 607 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 814.00 | 3 010 814.00 | | 3 010 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 707.00 | 129 083.00 | 534 645.00 | 680 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 790.00 | 293 190.00 | 430 600.00 | 723 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 338.00 | 3 887 715.00 | 534 645.00 | 4 439 338.00 |