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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 1 144.00 | 94 856.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 300.00 | 1 144.00 | 869 156.00 | 870 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 242 230.00 | | 242 230.00 | 242 230.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 530.00 | 1 144.00 | 1 120 387.00 | 1 121 530.00 |
CU Autres participations | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
DL TOTAL (I) | 832 656.00 | | | 832 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 730.00 | | | 287 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 387.00 | | | 1 120 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 446.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 300.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 382.00 | 7 459.00 | 30 591.00 | 119 382.00 |
VI Groupe et associés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 478.00 | 241 478.00 | | 241 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 730.00 | 175 807.00 | 30 591.00 | 287 730.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
ST Autres comptes | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626.00 | | | 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |