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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 6 104.00 | 89 896.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 196.00 | 3 009.00 | 19 187.00 | 22 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 2 831.00 | 20 125.00 | 22 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 625.00 | 11 943.00 | 282 682.00 | 294 625.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 322.00 | | 321 322.00 | 321 322.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 598.00 | | 591 598.00 | 591 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 223.00 | 11 943.00 | 874 280.00 | 886 223.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 914.00 | | | -149 914.00 |
DL TOTAL (I) | 682 742.00 | | | 682 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 280.00 | | | 874 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
FG Production vendue services | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | -484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 700.00 | | | 751 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 700.00 | | | 751 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 600.00 | | | 781 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 760.00 | | | 781 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 060.00 | | | -30 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 839.00 | | | 859 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 754.00 | | | 1 009 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 914.00 | | | -149 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 300.00 | | 174 325.00 | 870 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 294 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 174 253.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 300.00 | | 72.00 | 750 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 10 799.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 10 799.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 548.00 | 4 383.00 | 30 744.00 | 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 083.00 | 240 083.00 | | 240 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 267.00 | 262 218.00 | 49.00 | 262 267.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 538.00 | 83 373.00 | 30 744.00 | 191 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ST Autres comptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |