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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 545.00 | 2 955.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 12 066.00 | 10 677.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 945.00 | 47 776.00 | 172 169.00 | 219 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 559.00 | 61 387.00 | 416 172.00 | 477 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 577.00 | 61 387.00 | 688 191.00 | 749 577.00 |
CU Autres participations | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DH Report à nouveau | -174 764.00 | -71 486.00 | | -174 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | -103 281.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 618 328.00 | 579 461.00 | | 618 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 75 667.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 12 609.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | 29 801.00 | | 14 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 549.00 | | |
EA Autres dettes | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 863.00 | 247 419.00 | | 69 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 191.00 | 826 880.00 | | 688 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 796.00 | 250.00 | | 296 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 796.00 | 1 260.00 | | 296 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 472.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 909.00 | 472.00 | | 116 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 887.00 | 788.00 | | 179 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 517.00 | 87 356.00 | | 347 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 650.00 | 190 637.00 | | 308 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | -103 281.00 | | 38 867.00 |