| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 645.00 | 3 855.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 11 064.00 | 84 936.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 7 517.00 | 15 225.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 616.00 | 21 862.00 | 204 754.00 | 226 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 229.00 | 41 087.00 | 333 142.00 | 374 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 282 786.00 | | 282 786.00 | 282 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 737.00 | | 493 737.00 | 493 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 967.00 | 41 087.00 | 826 880.00 | 867 967.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | | 78 428.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 486.00 | | | -71 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 281.00 | -149 914.00 | | -103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 579 461.00 | 682 742.00 | | 579 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 720.00 | 156 923.00 | | 108 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 667.00 | 426.00 | | 75 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 9 344.00 | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 24 847.00 | | 29 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 419.00 | 191 538.00 | | 247 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 880.00 | 874 280.00 | | 826 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
FG Production vendue services | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 751 700.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 751 700.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 160.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 781 760.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -30 060.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 356.00 | 859 839.00 | | 87 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 637.00 | 1 009 754.00 | | 190 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 281.00 | -149 914.00 | | -103 281.00 |