| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 4 483.00 | 897.00 | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 10 520.00 | 101 653.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 398.00 | 8 242.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 067.00 | 15 400.00 | 618 667.00 | 634 067.00 |
BT Marchandises | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 849.00 | | 190 849.00 | 190 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 916.00 | 15 400.00 | 809 516.00 | 824 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 432.00 | | | 640 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 088.00 | | | 797 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 516.00 | | | 809 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 125.00 | 634 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 125.00 | 513 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 465.00 | 54 657.00 | 223 758.00 | 640 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 069.00 | 23 429.00 | 8 640.00 | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 088.00 | 211 280.00 | 223 758.00 | 797 088.00 |