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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 25 059.00 | 87 114.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 556.00 | 8 084.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 067.00 | 30 994.00 | 603 073.00 | 634 067.00 |
BT Marchandises | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 669.00 | 30 994.00 | 859 676.00 | 890 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 773.00 | | | 807 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 676.00 | | | 859 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 067.00 | | | 634 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 15 436.00 | | 15 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 897.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 14 539.00 | | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 215.00 | 54 914.00 | 224 823.00 | 613 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 838.00 | 23 198.00 | 8 640.00 | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 773.00 | 249 472.00 | 224 823.00 | 807 773.00 |