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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 54 137.00 | 58 036.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 700.00 | 8 193.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 320.00 | 60 216.00 | 574 103.00 | 634 320.00 |
BT Marchandises | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 220.00 | 60 216.00 | 886 004.00 | 946 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
DL TOTAL (I) | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 893.00 | | | 502 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 976.00 | | | 685 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 004.00 | | | 886 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 019.00 | | | 239 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 067.00 | | 253.00 | 634 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 253.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 977.00 | 14 539.00 | | 44 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 14 539.00 | | 39 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 564.00 | 136.00 | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 136.00 | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 136.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 893.00 | 55 936.00 | 229 134.00 | 502 893.00 |
VI Groupe et associés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 254.00 | 35 362.00 | 8 893.00 | 44 254.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 976.00 | 239 019.00 | 229 134.00 | 685 976.00 |