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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 39 598.00 | 72 575.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 564.00 | 8 076.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 067.00 | 45 542.00 | 588 525.00 | 634 067.00 |
BT Marchandises | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 130.00 | 45 542.00 | 848 588.00 | 894 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DL TOTAL (I) | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 301.00 | | | 558 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 901.00 | | | 738 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 588.00 | | | 848 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 067.00 | | | 634 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 438.00 | 14 539.00 | | 30 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 14 539.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 328.00 | 55 435.00 | 226 968.00 | 558 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 434.00 | 31 794.00 | 8 640.00 | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 901.00 | 236 008.00 | 226 968.00 | 738 901.00 |