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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 711.00 | 93 424.00 | 4 287.00 | 97 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 232.00 | 60 711.00 | 13 521.00 | 74 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 591.00 | 155 278.00 | 163 313.00 | 318 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 136.00 | 40 270.00 | 214 866.00 | 255 136.00 |
BZ Autres créances | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 279 966.00 | | 279 966.00 | 279 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 583.00 | 40 270.00 | 618 313.00 | 658 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 174.00 | 195 548.00 | 781 627.00 | 977 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 534.00 | -339 102.00 | | -276 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 62 568.00 | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 293 288.00 | 258 466.00 | | 293 288.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 679.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 090.00 | 246 916.00 | | 290 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 803.00 | 106 674.00 | | 146 803.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 6 212.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 339.00 | 360 596.00 | | 443 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 627.00 | 619 062.00 | | 781 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 339.00 | 360 596.00 | | 443 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 318 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 943.00 | | | 171 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 162.00 | 5 116.00 | | 150 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 018.00 | 5 116.00 | | 149 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 745.00 | 24 525.00 | | 15 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 745.00 | 24 525.00 | | 15 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 745.00 | 69 525.00 | | 15 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 090.00 | 290 090.00 | | 290 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | -6.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VP Divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 754.00 | 369 603.00 | 1 151.00 | 370 754.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 339.00 | 443 339.00 | | 443 339.00 |