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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 678.00 | 91 123.00 | 2 554.00 | 93 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 67 926.00 | 28 273.00 | 96 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 276.00 | 160 193.00 | 177 083.00 | 337 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BN En cours de production de biens | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 381.00 | 41 985.00 | 90 395.00 | 132 381.00 |
BZ Autres créances | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 221.00 | 41 985.00 | 466 235.00 | 508 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 498.00 | 202 179.00 | 643 319.00 | 845 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 370.00 | -241 712.00 | | -145 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 593.00 | 96 341.00 | | -165 593.00 |
DL TOTAL (I) | 224 036.00 | 389 629.00 | | 224 036.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 434.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 659.00 | 277 878.00 | | 247 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 887.00 | 103 226.00 | | 104 887.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | 10 308.00 | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 282.00 | 391 946.00 | | 374 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 319.00 | 826 576.00 | | 643 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 282.00 | 391 946.00 | | 374 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 513.00 | | 25 360.00 | 317 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 337 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 189 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 865.00 | | 24 610.00 | 170 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 750.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 621.00 | 8 169.00 | 5 597.00 | 157 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 478.00 | 8 169.00 | 5 597.00 | 156 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 660.00 | 247 660.00 | | 247 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VB T. V. A. | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 076.00 | 274 175.00 | 1 901.00 | 276 076.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |