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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449.00 | 92 431.00 | 17 018.00 | 109 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 353.00 | 71 448.00 | 20 904.00 | 92 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 200.00 | 165 022.00 | 184 177.00 | 349 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BN En cours de production de biens | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 576.00 | 41 985.00 | 328 590.00 | 370 576.00 |
BZ Autres créances | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 092.00 | 41 985.00 | 665 106.00 | 707 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 293.00 | 207 008.00 | 849 284.00 | 1 056 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 963.00 | -145 370.00 | | -310 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 005.00 | -165 593.00 | | 128 005.00 |
DL TOTAL (I) | 352 041.00 | 224 036.00 | | 352 041.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | 478.00 | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 100.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 696.00 | 247 659.00 | | 286 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 141.00 | 104 887.00 | | 145 141.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 21 156.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 243.00 | 374 282.00 | | 452 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 284.00 | 643 319.00 | | 849 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 720.00 | 374 282.00 | | 445 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 277.00 | | 16 579.00 | 337 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 349 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 201 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 879.00 | | 16 579.00 | 189 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 194.00 | 9 485.00 | 4 655.00 | 160 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | 9 485.00 | 4 655.00 | 159 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 696.00 | 286 696.00 | | 286 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 6 477.00 | 6 523.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 590.00 | 492 689.00 | 1 901.00 | 494 590.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 243.00 | 445 720.00 | 6 523.00 | 452 243.00 |