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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 160.00 | 95 653.00 | 15 507.00 | 111 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 353.00 | 78 632.00 | 13 721.00 | 92 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 511.00 | 175 428.00 | 176 082.00 | 351 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BN En cours de production de biens | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 778.00 | 41 985.00 | 228 793.00 | 270 778.00 |
BZ Autres créances | 128 891.00 | 49 157.00 | 79 734.00 | 128 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 252.00 | 91 143.00 | 558 109.00 | 649 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 764.00 | 266 571.00 | 734 192.00 | 1 000 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 958.00 | -310 963.00 | | -182 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 694.00 | 128 005.00 | | -100 694.00 |
DL TOTAL (I) | 251 347.00 | 352 041.00 | | 251 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 13 525.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 286 696.00 | | 185 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 113.00 | 145 141.00 | | 276 113.00 |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 6 605.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 845.00 | 452 243.00 | | 482 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 192.00 | 849 284.00 | | 734 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 845.00 | 445 720.00 | | 482 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 201.00 | | 3 378.00 | 349 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 351 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 203 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 802.00 | | 2 778.00 | 201 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 600.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 023.00 | 11 473.00 | 1 067.00 | 165 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 879.00 | 11 473.00 | 1 067.00 | 163 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 986.00 | 49 157.00 | | 41 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 986.00 | 49 157.00 | 45 000.00 | 86 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 031.00 | 402 530.00 | 2 501.00 | 405 031.00 |
VW T.V.A. | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 845.00 | 482 845.00 | | 482 845.00 |