| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 000.00 | 29 000.00 | 428 000.00 | 457 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 000.00 | 212 000.00 | 222 000.00 | 434 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 051.00 | 148 642.00 | 215 410.00 | 364 051.00 |
AP Constructions | 621 189.00 | 235 673.00 | 385 516.00 | 621 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 13 996.00 | 4 654.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 009.00 | 1 099 636.00 | 2 452 374.00 | 3 552 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 984.00 | 536 276.00 | 2 505 708.00 | 3 041 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 187.00 | | 1 254 187.00 | 1 254 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658 565.00 | 2 041 572.00 | 7 616 993.00 | 9 658 565.00 |
BT Marchandises | 9 474 837.00 | | 9 474 837.00 | 9 474 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 014.00 | | 845 014.00 | 845 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 229.00 | 77 280.00 | 10 199 950.00 | 10 277 229.00 |
BZ Autres créances | 2 471 525.00 | | 2 471 525.00 | 2 471 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 742 321.00 | | 1 742 321.00 | 1 742 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 201.00 | | 749 201.00 | 749 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 560 128.00 | 77 280.00 | 25 482 848.00 | 25 560 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 392 237.00 | 2 118 852.00 | 33 273 385.00 | 35 392 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505 708.00 | | | 2 505 708.00 |
CU Autres participations | 706 496.00 | 7 350.00 | 699 146.00 | 706 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
DH Report à nouveau | 3 680 446.00 | 3 351 521.00 | | 3 680 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 238.00 | 328 926.00 | | 308 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 318.00 | 4 296 080.00 | | 4 604 318.00 |
DP Provisions pour risques | 173 544.00 | 37 445.00 | | 173 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 544.00 | 37 445.00 | | 173 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 781.00 | 1 607 320.00 | | 3 425 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 408.00 | 113 949.00 | | 104 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 077 000.00 | 5 470 000.00 | | 7 077 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758 110.00 | 14 943 819.00 | | 15 758 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 739.00 | 4 485 427.00 | | 3 896 739.00 |
EA Autres dettes | 5 044 927.00 | 3 716 707.00 | | 5 044 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 558.00 | 532 997.00 | | 265 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 495 523.00 | 25 400 219.00 | | 28 495 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 273 385.00 | 29 733 745.00 | | 33 273 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 652 137.00 | 24 537 386.00 | | 26 652 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 089.00 | 323 408.00 | | 680 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 283 000.00 | -250 000.00 | | 283 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -142 000.00 | 109 000.00 | | -142 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -52 000.00 | -257 000.00 | | -52 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -194 000.00 | -148 000.00 | | -194 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 23 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 246 678.00 | 4 153 904.00 | 62 400 582.00 | 58 246 678.00 |
FG Production vendue services | 1 412 142.00 | 193 676.00 | 1 605 818.00 | 1 412 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 658 821.00 | 4 347 579.00 | 64 006 400.00 | 59 658 821.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 585 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 629 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 575 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 744 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | 112 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 866 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 376.00 | 265 665.00 | | 177 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 376.00 | 265 665.00 | | 177 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 476.00 | -265 665.00 | | -159 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 854.00 | 46 841.00 | | 61 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740 112.00 | 63 835 930.00 | | 64 740 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 431 874.00 | 63 507 004.00 | | 64 431 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 238.00 | 328 926.00 | | 308 238.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -127 000.00 | 7 000.00 | | -127 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 235 000.00 | -505 000.00 | | 235 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 231 000.00 | -507 000.00 | | 231 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -52 000.00 | -257 000.00 | | -52 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 283 000.00 | -250 000.00 | | 283 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 735.00 | | 2 077 062.00 | 9 994 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 188.00 | 5 002 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413 231.00 | 9 658 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 019.00 | 464 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 024.00 | 4 191 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 672.00 | | 1 399.00 | 524 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 272.00 | | 1 494 600.00 | 3 888 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 792.00 | | 581 062.00 | 5 581 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 839.00 | 358 399.00 | 1 253 293.00 | 2 392 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 950.00 | 61 961.00 | 62 269.00 | 148 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 890.00 | 296 438.00 | 1 191 024.00 | 2 243 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 445.00 | 173 544.00 | 37 445.00 | 37 445.00 |
6T Sur comptes clients | 54 663.00 | 33 986.00 | 11 370.00 | 54 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 022.00 | 70 254.00 | 11 370.00 | 562 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 467.00 | 243 798.00 | 48 815.00 | 599 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 986.00 | 11 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 811.00 | 37 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758 110.00 | 15 758 110.00 | | 15 758 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 157.00 | 1 441 157.00 | | 1 441 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 153.00 | 790 153.00 | | 790 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 927.00 | 5 044 927.00 | | 5 044 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 558.00 | 265 558.00 | | 265 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 041 984.00 | 3 041 984.00 | | 3 041 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 187.00 | | 1 254 187.00 | 1 254 187.00 |
UX Autres créances clients | 10 190 216.00 | 10 190 216.00 | | 10 190 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VB T. V. A. | 605 859.00 | 605 859.00 | | 605 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 089.00 | 680 089.00 | | 680 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 692.00 | 902 305.00 | 1 695 128.00 | 2 745 692.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 515.00 | | | 1 943 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 974.00 | | | 482 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 002.00 | 349 002.00 | | 349 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | | 1 560 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 201.00 | 749 201.00 | | 749 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 794 126.00 | 16 539 939.00 | 1 254 187.00 | 17 794 126.00 |
VW T.V.A. | 1 316 427.00 | 1 316 427.00 | | 1 316 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 495 523.00 | 26 652 137.00 | 1 695 128.00 | 28 495 523.00 |