| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 000.00 | 29 000.00 | 428 000.00 | 487 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 000.00 | 339 000.00 | 119 000.00 | 458 000.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | 146 000.00 | 252 000.00 | 397 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 140.00 | 267 663.00 | 98 477.00 | 366 140.00 |
AP Constructions | 2 277 000.00 | 1 791 000.00 | 486 000.00 | 2 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431 000.00 | 2 965 000.00 | 3 465 000.00 | 6 431 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 808 335.00 | 714 954.00 | 2 093 381.00 | 2 808 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873 000.00 | | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554 548.00 | | 1 554 548.00 | 1 554 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 000.00 | 5 359 000.00 | 6 636 000.00 | 11 995 000.00 |
BT Marchandises | 17 298 000.00 | | 17 298 000.00 | 17 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 000.00 | 130 000.00 | 4 438 000.00 | 4 568 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 421 000.00 | | 8 421 000.00 | 8 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 604 000.00 | 130 000.00 | 35 475 000.00 | 35 604 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 446.00 | | 209 446.00 | 209 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 599 000.00 | 5 488 000.00 | 42 111 000.00 | 47 599 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093 381.00 | | | 2 093 381.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | 71 000.00 | 3 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 000.00 | 500 000.00 | | 2 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -2 725 000.00 | -2 633 000.00 | | -2 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 720 000.00 | 3 589 000.00 | | 3 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 518.00 | 531 537.00 | | 185 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 000.00 | 1 874 000.00 | | 3 740 000.00 |
DP Provisions pour risques | 209 446.00 | 177 810.00 | | 209 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 446.00 | 177 810.00 | | 209 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474 000.00 | 3 307 000.00 | | 6 474 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 249 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797 000.00 | 8 964 000.00 | | 8 797 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010 000.00 | 22 901 000.00 | | 13 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890 000.00 | 6 818 000.00 | | 7 890 000.00 |
EA Autres dettes | 433 000.00 | 742 000.00 | | 433 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 000.00 | 1 219 000.00 | | 870 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 723 000.00 | 45 261 000.00 | | 38 723 000.00 |
ED (V) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 111 000.00 | 46 762 000.00 | | 42 111 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 257 476.00 | 35 302 334.00 | | 24 257 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 492.00 | 721 615.00 | | 365 492.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 248 000.00 | 417 000.00 | | 248 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -346 000.00 | -210 000.00 | | -346 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 000.00 | -163 000.00 | | -6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -352 000.00 | -372 000.00 | | -352 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 809 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 296 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 048 979.00 | 108 940.00 | 2 157 919.00 | 2 048 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 408 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 590 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 976 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 573 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 623 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 864 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GE Autres charges | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 195.00 | 21 708.00 | | 51 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | 58 000.00 | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | 58 000.00 | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 000.00 | -58 000.00 | | -91 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 283 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 216 399.00 | 72 665 578.00 | | 61 216 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 030 880.00 | 72 134 041.00 | | 61 030 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 518.00 | 531 537.00 | | 185 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 000.00 | 417 000.00 | | 248 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 77 000.00 | -23 000.00 | | 77 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 250 000.00 | 254 000.00 | | 250 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 242 000.00 | 254 000.00 | | 242 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 000.00 | -163 000.00 | | -6 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350 612.00 | | 877 747.00 | 10 350 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 110.00 | 5 069 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 110.00 | 10 028 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 051.00 | | 98 539.00 | 464 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 743.00 | | 92 538.00 | 4 303 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582 817.00 | | 686 670.00 | 5 582 817.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 606.00 | 430 385.00 | | 1 973 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 760.00 | 58 903.00 | | 208 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 847.00 | 371 482.00 | | 1 764 847.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 810.00 | 209 446.00 | 177 810.00 | 177 810.00 |
6T Sur comptes clients | 73 831.00 | 80 500.00 | 73 831.00 | 73 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 571.00 | 255 034.00 | 73 831.00 | 646 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 381.00 | 464 480.00 | 251 641.00 | 824 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | 73 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 980.00 | 177 810.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 414.00 | 10 633 414.00 | | 10 633 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 846.00 | 1 308 846.00 | | 1 308 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 724.00 | 2 319 724.00 | | 2 319 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389 254.00 | 6 389 254.00 | | 6 389 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 055.00 | 490 055.00 | | 490 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 808 335.00 | 2 808 335.00 | | 2 808 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554 548.00 | | 1 554 548.00 | 1 554 548.00 |
UX Autres créances clients | 7 564 199.00 | 7 564 199.00 | | 7 564 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VB T. V. A. | 515 218.00 | 515 218.00 | | 515 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 492.00 | 365 492.00 | | 365 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178 435.00 | 659 331.00 | 5 412 382.00 | 6 178 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 262.00 | | | 379 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VP Divers | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 569.00 | 2 355 569.00 | | 2 355 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 760.00 | 718 760.00 | | 718 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852 930.00 | 14 298 382.00 | 1 554 548.00 | 15 852 930.00 |
VW T.V.A. | 1 824 070.00 | 1 824 070.00 | | 1 824 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 776 580.00 | 24 257 476.00 | 5 412 382.00 | 29 776 580.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 722.00 | 305 229.00 | | 393 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554 866.00 | 4 489 879.00 | | 3 554 866.00 |
ST Autres comptes | 2 212 142.00 | 2 419 305.00 | | 2 212 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 896 542.00 | 3 037 259.00 | | 2 896 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998 675.00 | 3 751 862.00 | | 2 998 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 720.00 | 232 144.00 | | 143 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 959.00 | 351 524.00 | | 327 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721 681.00 | 656 753.00 | | 721 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 534 146.00 | 13 323 894.00 | | 11 534 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 924 473.00 | 11 655 548.00 | | 9 924 473.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 805 945.00 | 13 930 449.00 | | 11 805 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |