| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | 275 000.00 | 170 000.00 | 445 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 051.00 | 208 760.00 | 155 292.00 | 364 051.00 |
AP Constructions | 621 189.00 | 282 197.00 | 338 991.00 | 621 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 16 483.00 | 2 167.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 904.00 | 1 466 166.00 | 2 197 738.00 | 3 663 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 293 944.00 | 565 390.00 | 2 728 554.00 | 3 293 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582 378.00 | | 1 582 378.00 | 1 582 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 612.00 | 2 546 346.00 | 7 804 265.00 | 10 350 612.00 |
BT Marchandises | 12 102 450.00 | | 12 102 450.00 | 12 102 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613 450.00 | | 1 613 450.00 | 1 613 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522 905.00 | 73 831.00 | 13 449 074.00 | 13 522 905.00 |
BZ Autres créances | 3 385 747.00 | | 3 385 747.00 | 3 385 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 642 564.00 | | 2 642 564.00 | 2 642 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 844.00 | | 851 844.00 | 851 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 118 960.00 | 73 831.00 | 34 045 129.00 | 34 118 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 647 382.00 | 2 620 178.00 | 42 027 204.00 | 44 647 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728 554.00 | | | 2 728 554.00 |
CU Autres participations | 706 496.00 | 7 350.00 | 699 146.00 | 706 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 684.00 | 3 680 446.00 | | 3 588 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 537.00 | 308 238.00 | | 531 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 855.00 | 4 604 318.00 | | 4 735 855.00 |
DP Provisions pour risques | 177 810.00 | 173 544.00 | | 177 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 810.00 | 173 544.00 | | 177 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 814.00 | 3 425 781.00 | | 3 276 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 379.00 | 104 408.00 | | 82 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431 181.00 | 15 758 110.00 | | 20 431 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388 842.00 | 3 896 739.00 | | 5 388 842.00 |
EA Autres dettes | 7 032 157.00 | 5 044 927.00 | | 7 032 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 167.00 | 265 558.00 | | 902 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 113 539.00 | 28 495 523.00 | | 37 113 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 027 204.00 | 33 273 385.00 | | 42 027 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 302 334.00 | 26 652 137.00 | | 35 302 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 615.00 | 680 089.00 | | 721 615.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 417 000.00 | 283 000.00 | | 417 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -372 000.00 | -194 000.00 | | -372 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 824 939.00 | 3 725 275.00 | 69 550 214.00 | 65 824 939.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 456 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 301 227.00 | 210 359.00 | 2 511 586.00 | 2 301 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 126 166.00 | 3 935 634.00 | 72 061 800.00 | 68 126 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 386 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 089 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 930 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 780 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 831.00 | |
GE Autres charges | | | 63 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 321 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 587.00 | 87 116.00 | | 238 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 750.00 | 93 000.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 708.00 | 177 376.00 | | 21 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 708.00 | 177 376.00 | | 21 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 708.00 | -159 476.00 | | -21 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 188.00 | 61 854.00 | | 282 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 665 578.00 | 64 740 112.00 | | 72 665 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 134 041.00 | 64 431 874.00 | | 72 134 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 537.00 | 308 238.00 | | 531 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 605.00 | 19 065.00 | | 14 605.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 000.00 | -127 000.00 | | -23 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 254 000.00 | 235 000.00 | | 254 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 254 000.00 | 231 000.00 | | 254 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -163 000.00 | -52 000.00 | | -163 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 417 000.00 | 283 000.00 | | 417 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 658 565.00 | | 1 202 388.00 | 9 658 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 341.00 | 5 582 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 341.00 | 10 350 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 848.00 | | 111 895.00 | 4 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 666.00 | | 1 090 493.00 | 5 002 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 946.00 | 475 661.00 | | 1 497 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 642.00 | 60 118.00 | | 148 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 304.00 | 415 543.00 | | 1 349 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 544.00 | 177 810.00 | 173 544.00 | 173 544.00 |
6T Sur comptes clients | 77 280.00 | 73 831.00 | 77 280.00 | 77 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 906.00 | 102 945.00 | 77 280.00 | 620 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 450.00 | 280 755.00 | 250 824.00 | 794 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 831.00 | 77 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 924.00 | 173 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431 181.00 | 20 431 181.00 | | 20 431 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563 268.00 | 1 563 268.00 | | 1 563 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 239.00 | 858 239.00 | | 858 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 157.00 | 7 032 157.00 | | 7 032 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 167.00 | 902 167.00 | | 902 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 293 944.00 | 3 293 944.00 | | 3 293 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582 378.00 | | 1 582 378.00 | 1 582 378.00 |
UX Autres créances clients | 13 440 030.00 | 13 440 030.00 | | 13 440 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VB T. V. A. | 957 406.00 | 957 406.00 | | 957 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 615.00 | 721 615.00 | | 721 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 199.00 | 743 994.00 | 1 685 869.00 | 2 555 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 414.00 | | | 451 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 320.00 | | | 644 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 544.00 | 2 393 544.00 | | 2 393 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 844.00 | 851 844.00 | | 851 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636 819.00 | 21 054 441.00 | 1 582 378.00 | 22 636 819.00 |
VW T.V.A. | 2 705 583.00 | 2 705 583.00 | | 2 705 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 113 539.00 | 35 302 334.00 | 1 685 869.00 | 37 113 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 229.00 | 394 777.00 | | 305 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489 879.00 | 4 095 833.00 | | 4 489 879.00 |
ST Autres comptes | 2 419 305.00 | 2 573 230.00 | | 2 419 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 037 259.00 | 2 722 591.00 | | 3 037 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751 862.00 | 3 055 904.00 | | 3 751 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 144.00 | 296 884.00 | | 232 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 524.00 | 320 627.00 | | 351 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656 753.00 | 715 404.00 | | 656 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 323 894.00 | 11 518 011.00 | | 13 323 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 655 548.00 | 10 529 186.00 | | 11 655 548.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 930 449.00 | 12 744 442.00 | | 13 930 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |