| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 000.00 | 407 000.00 | 76 000.00 | 483 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 533.00 | | 1 203 533.00 | 1 203 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 809.00 | 328 929.00 | 43 881.00 | 372 809.00 |
AP Constructions | 621 189.00 | 371 167.00 | 250 021.00 | 621 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 20 021.00 | 3 029.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029 160.00 | 2 151 150.00 | 1 878 010.00 | 4 029 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 227.00 | 143 344.00 | 2 134 883.00 | 2 278 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 956.00 | | 1 434 956.00 | 1 434 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 729.00 | 3 039 582.00 | 7 615 148.00 | 10 654 729.00 |
BT Marchandises | 13 346 396.00 | | 13 346 396.00 | 13 346 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513 011.00 | | 2 513 011.00 | 2 513 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371 718.00 | 109 739.00 | 10 261 979.00 | 10 371 718.00 |
BZ Autres créances | 1 657 475.00 | | 1 657 475.00 | 1 657 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 459 535.00 | | 9 459 535.00 | 9 459 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 540.00 | | 854 540.00 | 854 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 202 676.00 | 109 739.00 | 38 092 937.00 | 38 202 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 055 734.00 | 3 149 321.00 | 45 906 413.00 | 49 055 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278 227.00 | | | 2 278 227.00 |
CU Autres participations | 691 806.00 | 24 970.00 | 666 836.00 | 691 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 500.00 | 2 497 500.00 | | 2 497 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 276.00 | 50 000.00 | | 59 276.00 |
DG Autres réserves | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 825.00 | 3 720 221.00 | | 3 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 238.00 | 185 518.00 | | 479 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 230.00 | 6 488 631.00 | | 6 175 230.00 |
DP Provisions pour risques | 198 329.00 | 209 446.00 | | 198 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 329.00 | 209 446.00 | | 198 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 852.00 | 6 543 927.00 | | 7 556 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 343.00 | 103 241.00 | | 78 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 479 000.00 | 8 797 000.00 | | 11 479 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651 526.00 | 10 633 414.00 | | 15 651 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060 017.00 | 5 616 689.00 | | 7 060 017.00 |
EA Autres dettes | 8 591 518.00 | 6 389 254.00 | | 8 591 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 423.00 | 490 055.00 | | 578 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 516 679.00 | 29 776 580.00 | | 39 516 679.00 |
ED (V) | 16 175.00 | 2 317.00 | | 16 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 906 413.00 | 36 476 974.00 | | 45 906 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 873 620.00 | 24 257 476.00 | | 33 873 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 333.00 | 365 492.00 | | 19 333.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 436 000.00 | 248 000.00 | | 436 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -393 000.00 | -346 000.00 | | -393 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -75 000.00 | -6 000.00 | | -75 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -468 000.00 | -352 000.00 | | -468 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 074 340.00 | 2 330 254.00 | 67 404 595.00 | 65 074 340.00 |
FG Production vendue services | 2 589 819.00 | 244 569.00 | 2 834 388.00 | 2 589 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 664 159.00 | 2 574 824.00 | 70 238 983.00 | 67 664 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 013 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 894 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 945 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 839.00 | |
GE Autres charges | | | 23 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 011 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 825.00 | 51 195.00 | | 432 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 825.00 | 51 195.00 | | 432 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 825.00 | -51 195.00 | | -432 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 14 783.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 818 992.00 | 61 216 399.00 | | 71 818 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 339 755.00 | 61 030 880.00 | | 71 339 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 238.00 | 185 518.00 | | 479 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 436.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -45 000.00 | 77 000.00 | | -45 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 000.00 | -8 000.00 | | -5 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 362 000.00 | 242 000.00 | | 362 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -75 000.00 | -6 000.00 | | -75 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 436 000.00 | 248 000.00 | | 436 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 028 249.00 | | 2 324 368.00 | 10 028 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697 888.00 | 4 404 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 888.00 | 10 654 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 673 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 590.00 | | 1 013 752.00 | 562 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 281.00 | | 277 118.00 | 4 396 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 378.00 | | 1 033 499.00 | 5 069 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 992.00 | 467 276.00 | | 2 403 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 663.00 | 61 266.00 | | 267 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 329.00 | 406 010.00 | | 2 136 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 446.00 | 198 329.00 | 209 446.00 | 209 446.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | 109 739.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 774.00 | 111 595.00 | 661 316.00 | 827 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 220.00 | 309 924.00 | 870 762.00 | 1 037 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 839.00 | 80 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 185.00 | 782 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651 526.00 | 15 651 526.00 | | 15 651 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 952.00 | 1 623 952.00 | | 1 623 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122 530.00 | 3 122 530.00 | | 3 122 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591 518.00 | 8 591 518.00 | | 8 591 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 423.00 | 578 423.00 | | 578 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 278 227.00 | 2 278 227.00 | | 2 278 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 956.00 | | 1 434 956.00 | 1 434 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 245 782.00 | 10 245 782.00 | | 10 245 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
VB T. V. A. | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 519.00 | 1 894 460.00 | 5 536 165.00 | 7 537 519.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 846.00 | | | 651 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 183.00 | 259 183.00 | | 259 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 945.00 | 1 178 945.00 | | 1 178 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 540.00 | 854 540.00 | | 854 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596 916.00 | 15 161 961.00 | 1 434 956.00 | 16 596 916.00 |
VW T.V.A. | 2 034 717.00 | 2 034 717.00 | | 2 034 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 516 679.00 | 33 873 620.00 | 5 536 165.00 | 39 516 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 938.00 | 393 722.00 | | 427 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500 732.00 | 3 554 866.00 | | 3 500 732.00 |
ST Autres comptes | 2 795 167.00 | 2 212 142.00 | | 2 795 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040 142.00 | 2 896 542.00 | | 3 040 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 460 934.00 | 2 998 675.00 | | 3 460 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 779.00 | 143 720.00 | | 148 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 715.00 | 327 959.00 | | 249 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677 653.00 | 721 681.00 | | 677 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 565 081.00 | 11 534 146.00 | | 12 565 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160 249.00 | 9 924 473.00 | | 11 160 249.00 |
ZE Dividendes | 792 639.00 | | | 792 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 945 753.00 | 11 805 945.00 | | 12 945 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |