| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 472.00 | 23 592.00 | 20 880.00 | 44 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 272.00 | 120 383.00 | 684 889.00 | 805 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 373.00 | 57 910.00 | 235 463.00 | 293 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295 647.00 | | 295 647.00 | 295 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 650.00 | 201 886.00 | 1 241 765.00 | 1 443 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 086.00 | 55 258.00 | 5 326 828.00 | 5 382 086.00 |
BZ Autres créances | 2 518 586.00 | 8 731.00 | 2 509 855.00 | 2 518 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 779.00 | | 165 779.00 | 165 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 328.00 | 63 989.00 | 8 324 340.00 | 8 388 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 979.00 | 265 874.00 | 9 566 104.00 | 9 831 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 647.00 | | | 295 647.00 |
CU Autres participations | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 254.00 | 34 686.00 | | -869 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 483.00 | -903 941.00 | | 510 483.00 |
DL TOTAL (I) | 246 229.00 | -264 254.00 | | 246 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 457.00 | 243 720.00 | | 449 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 891.00 | 860 907.00 | | 5 582 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 157.00 | 234 703.00 | | 1 833 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 291.00 | | |
EA Autres dettes | 1 454 370.00 | 786 502.00 | | 1 454 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 319 876.00 | 2 285 780.00 | | 9 319 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 104.00 | 2 021 525.00 | | 9 566 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 590.00 | 2 285 780.00 | | 9 189 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 264.00 | 253 825.00 | | 143 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 051 199.00 | | 18 051 199.00 | 18 051 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 051 199.00 | | 18 051 199.00 | 18 051 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 122 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 753 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 583.00 | 2 411.00 | | 52 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 120.00 | 13 759.00 | | 64 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 243.00 | 32 635.00 | | 152 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 363.00 | 46 394.00 | | 216 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 671.00 | 35 336.00 | | 30 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 603.00 | 6 081.00 | | 26 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 274.00 | 41 416.00 | | 57 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 089.00 | 4 978.00 | | 159 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 344 645.00 | 2 749 097.00 | | 18 344 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 834 162.00 | 3 653 037.00 | | 17 834 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 483.00 | -903 941.00 | | 510 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 837.00 | 94 608.00 | | 114 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 776.00 | | 1 070 147.00 | 574 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 273.00 | 1 443 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 541.00 | 44 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 732.00 | 1 098 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | 30 340.00 | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 869.00 | | 837 508.00 | 451 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 234.00 | | 202 299.00 | 98 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 972.00 | 97 742.00 | 134 828.00 | 238 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 20 324.00 | 8 092.00 | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 611.00 | 77 418.00 | 126 736.00 | 227 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 912.00 | 15 346.00 | | 39 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584.00 | 8 731.00 | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 496.00 | 24 077.00 | 584.00 | 40 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 496.00 | 24 077.00 | 584.00 | 40 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 891.00 | 5 582 891.00 | | 5 582 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 923.00 | 475 923.00 | | 475 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 370.00 | 1 454 370.00 | | 1 454 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 086.00 | 5 382 086.00 | | 5 382 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 336 475.00 | 336 475.00 | | 336 475.00 |
VC Groupe et associés | 857 803.00 | 857 803.00 | | 857 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 822.00 | 169 537.00 | 130 286.00 | 299 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VP Divers | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 504.00 | 1 157 504.00 | | 1 157 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362 098.00 | 8 362 098.00 | | 8 362 098.00 |
VW T.V.A. | 1 090 664.00 | 1 090 664.00 | | 1 090 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 876.00 | 9 189 590.00 | 130 286.00 | 9 319 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 951.00 | 21 618.00 | | 81 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 105.00 | 41 079.00 | | 813 105.00 |
ST Autres comptes | 1 049 039.00 | 459 554.00 | | 1 049 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060 290.00 | 178 531.00 | | 1 060 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
YT Sous‐traitance | 7 253 824.00 | 778 889.00 | | 7 253 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 132.00 | 183 295.00 | | 449 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 020.00 | 3 190.00 | | 44 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 971.00 | 24 807.00 | | 125 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 276.00 | 78.00 | | 1 403 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 805.00 | | | 734 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 625 391.00 | 1 641 349.00 | | 10 625 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |