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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 125.00 | 28 115.00 | 15 011.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 688.00 | 282 949.00 | 614 739.00 | 897 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 436.00 | 114 822.00 | 205 614.00 | 320 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 154.00 | | 281 154.00 | 281 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 338.00 | 425 886.00 | 1 121 452.00 | 1 547 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683 687.00 | 72 534.00 | 6 611 153.00 | 6 683 687.00 |
BZ Autres créances | 3 720 835.00 | 8 731.00 | 3 712 104.00 | 3 720 835.00 |
CF Disponibilités | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 945 782.00 | 81 265.00 | 10 864 517.00 | 10 945 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 120.00 | 507 150.00 | 11 985 969.00 | 12 493 120.00 |
CU Autres participations | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 771.00 | -869 254.00 | | -358 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 666.00 | 510 483.00 | | 858 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 895.00 | 246 229.00 | | 1 104 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 124.00 | 449 457.00 | | 1 143 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 440.00 | 5 582 891.00 | | 4 347 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 793.00 | 1 833 157.00 | | 2 150 793.00 |
EA Autres dettes | 3 239 718.00 | 1 454 370.00 | | 3 239 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 074.00 | 9 319 876.00 | | 10 881 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 969.00 | 9 566 104.00 | | 11 985 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
FG Production vendue services | 20 241 455.00 | | 20 241 455.00 | 20 241 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 321 658.00 | | 20 321 658.00 | 20 321 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 492 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 408.00 | 64 120.00 | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 751.00 | 152 243.00 | | 61 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 160.00 | 216 363.00 | | 75 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 890.00 | 30 671.00 | | 193 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 890.00 | 57 274.00 | | 193 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 730.00 | 159 089.00 | | -118 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 871.00 | | | -197 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 404 703.00 | 18 344 645.00 | | 20 404 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546 036.00 | 17 834 162.00 | | 19 546 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 666.00 | 510 483.00 | | 858 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 707.00 | 114 837.00 | | 119 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 650.00 | | 566 884.00 | 1 443 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 101.00 | 286 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 197.00 | 1 547 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 650.00 | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 1 218 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 472.00 | | 12 303.00 | 44 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 645.00 | | 125 925.00 | 1 098 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 533.00 | | 428 656.00 | 300 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 886.00 | 244 094.00 | 20 094.00 | 201 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 592.00 | 18 171.00 | 13 649.00 | 23 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 293.00 | 225 923.00 | 6 445.00 | 178 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 281 154.00 | | 281 154.00 | 281 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 683 687.00 | 6 683 687.00 | | 6 683 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 382.00 | 1 664 382.00 | | 1 664 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 852.00 | 1 913 852.00 | | 1 913 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 130.00 | 10 532 976.00 | 281 154.00 | 10 814 130.00 |