| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 883.00 | 30 840.00 | 7 042.00 | 37 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 637.00 | 517 544.00 | 365 093.00 | 882 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 677.00 | 171 093.00 | 159 583.00 | 330 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 556.00 | 3 072.00 | 247 483.00 | 250 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 626.00 | 722 653.00 | 784 972.00 | 1 507 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 854.00 | 180 000.00 | 263 854.00 | 443 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889 290.00 | 693 253.00 | 4 196 037.00 | 4 889 290.00 |
BZ Autres créances | 1 758 841.00 | 8 730.00 | 1 750 110.00 | 1 758 841.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 602.00 | 881 983.00 | 6 356 618.00 | 7 238 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 228.00 | 1 604 637.00 | 7 141 590.00 | 8 746 228.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | 102.00 | 4 918.00 | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 610 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 884.00 | 449 894.00 | | 741 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 682 013.00 | 341 990.00 | | -11 682 013.00 |
DL TOTAL (I) | -10 235 128.00 | 1 446 884.00 | | -10 235 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 894 000.00 | 9 000.00 | | 2 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894 000.00 | 9 000.00 | | 2 894 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 023.00 | 2 314 258.00 | | 2 099 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 826.00 | | | 2 482 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 783.00 | 5 180 603.00 | | 4 178 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 855.00 | 1 928 838.00 | | 1 661 855.00 |
EA Autres dettes | 4 060 230.00 | 3 751 179.00 | | 4 060 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 482 719.00 | 13 174 878.00 | | 14 482 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 590.00 | 14 630 763.00 | | 7 141 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482 826.00 | | | 2 482 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 545 830.00 | | 3 545 830.00 | 3 545 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 830.00 | | 3 545 830.00 | 3 545 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 947 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 414 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 507 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 24 826.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 88 800.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 848.00 | 143 598.00 | | 173 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 19 331.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 368.00 | 162 929.00 | | 174 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 367.00 | -74 129.00 | | -174 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 810.00 | 13 503 774.00 | | 4 448 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 824.00 | 13 161 784.00 | | 16 130 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 682 013.00 | 341 990.00 | | -11 682 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 343.00 | | 96 946.00 | 1 478 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 100.00 | 255 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 663.00 | 1 507 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 376.00 | 37 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 1 214 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | | 8 722.00 | 39 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 700.00 | | 65 654.00 | 1 151 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 106.00 | | 22 571.00 | 287 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 941.00 | 192 389.00 | 12 851.00 | 539 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 11 986.00 | 10 376.00 | 29 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 711.00 | 180 403.00 | 2 476.00 | 510 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 1 814 069.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 536.00 | 523 717.00 | | 169 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 442.00 | 703 717.00 | | 181 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 442.00 | 2 517 786.00 | 9 000.00 | 190 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 784.00 | 4 178 784.00 | | 4 178 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 821.00 | 785 590.00 | 321 231.00 | 1 106 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060 230.00 | 4 060 230.00 | | 4 060 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 265.00 | 4 289 265.00 | | 4 289 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
VB T. V. A. | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 959.00 | 325 959.00 | | 325 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 064.00 | 234 376.00 | 1 493 689.00 | 1 773 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 826.00 | 2 482 826.00 | | 2 482 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 921.00 | 1 702 921.00 | | 1 702 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 403.00 | 6 112 822.00 | 850 581.00 | 6 963 403.00 |
VW T.V.A. | 369 627.00 | 369 627.00 | | 369 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 720.00 | 12 622 800.00 | 1 814 920.00 | 14 482 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |