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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 537.00 | 29 230.00 | 10 307.00 | 39 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 796.00 | 391 623.00 | 482 173.00 | 873 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 904.00 | 119 088.00 | 158 816.00 | 277 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 125.00 | 3 073.00 | 279 052.00 | 282 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 343.00 | 543 116.00 | 935 227.00 | 1 478 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 835.00 | | 462 835.00 | 462 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968 514.00 | 169 536.00 | 8 798 977.00 | 8 968 514.00 |
BZ Autres créances | 4 339 243.00 | 8 731.00 | 4 330 512.00 | 4 339 243.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 873 804.00 | 178 267.00 | 13 695 537.00 | 13 873 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 147.00 | 721 383.00 | 14 630 763.00 | 15 352 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | 102.00 | 4 878.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 895.00 | | | 449 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 990.00 | | | 341 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 885.00 | | | 1 446 885.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 258.00 | | | 2 314 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 603.00 | | | 5 180 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 838.00 | | | 1 928 838.00 |
EA Autres dettes | 3 751 179.00 | | | 3 751 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 878.00 | | | 13 174 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 763.00 | | | 14 630 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 327 584.00 | | | 11 327 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 414.00 | | | 389 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 12 773 664.00 | | 12 773 664.00 | 12 773 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 614.00 | | 12 775 614.00 | 12 775 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 914 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 129.00 | | | -74 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 775.00 | | | 13 503 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 785.00 | | | 13 161 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 990.00 | | | 341 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 338.00 | | 211 735.00 | 1 547 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 342.00 | 287 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 730.00 | 1 478 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 832.00 | 39 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 556.00 | 1 151 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | 12 244.00 | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 124.00 | | 71 132.00 | 1 218 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 088.00 | | 128 359.00 | 286 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 886.00 | 248 112.00 | 134 056.00 | 425 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 115.00 | 16 947.00 | 15 832.00 | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 771.00 | 231 164.00 | 118 225.00 | 397 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 073.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 534.00 | 97 002.00 | | 72 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 265.00 | 100 177.00 | | 81 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 265.00 | 109 177.00 | | 81 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 603.00 | 5 180 603.00 | | 5 180 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 184.00 | 562 277.00 | 116 907.00 | 679 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 179.00 | 3 751 179.00 | | 3 751 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 125.00 | 51 150.00 | 230 975.00 | 282 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 784 567.00 | 8 784 567.00 | | 8 784 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
VB T. V. A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 993.00 | 1 818 993.00 | | 1 818 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 414.00 | 389 414.00 | | 389 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 844.00 | 194 457.00 | 1 464 982.00 | 1 924 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 620.00 | 2 449 620.00 | | 2 449 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 825.00 | 13 445 850.00 | 230 975.00 | 13 676 825.00 |
VW T.V.A. | 1 053 304.00 | 1 053 304.00 | | 1 053 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 878.00 | 11 327 584.00 | 1 581 889.00 | 13 174 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891 393.00 | | | 891 393.00 |
ST Autres comptes | 1 039 660.00 | | | 1 039 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910 396.00 | | | 910 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962 067.00 | | | 3 962 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 974.00 | | | 488 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 445.00 | | | 1 142 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 791.00 | | | 398 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 292 490.00 | | | 7 292 490.00 |