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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 6 845.00 | 175.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 614.00 | 237 009.00 | 4 605.00 | 241 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 219.00 | 243 884.00 | 1 061 336.00 | 1 305 219.00 |
BT Marchandises | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 686.00 | | 296 686.00 | 296 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 906.00 | 243 884.00 | 1 358 022.00 | 1 601 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
DL TOTAL (I) | 460 754.00 | | | 460 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 975.00 | | | 577 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 268.00 | | | 897 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 022.00 | | | 1 358 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 621.00 | 4 263.00 | | 239 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 591.00 | 4 263.00 | | 239 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 975.00 | 79 090.00 | 321 389.00 | 577 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 475.00 | 85 663.00 | | 85 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 475.00 | 85 663.00 | | 85 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 268.00 | 398 383.00 | 321 389.00 | 897 268.00 |