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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 215.00 | 241 819.00 | 9 396.00 | 251 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 989.00 | 250 370.00 | 1 066 619.00 | 1 316 989.00 |
BT Marchandises | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CF Disponibilités | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 979.00 | | 448 979.00 | 448 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 968.00 | 250 370.00 | 1 515 598.00 | 1 765 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 412 096.00 | 321 999.00 | | 412 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 844.00 | 90 098.00 | | 78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 714 325.00 | 635 481.00 | | 714 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 73.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 802.00 | 429 685.00 | | 346 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 265.00 | 148 041.00 | | 146 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 773.00 | 206 734.00 | | 248 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 63 337.00 | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 191.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 273.00 | 848 062.00 | | 801 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 598.00 | 1 483 543.00 | | 1 515 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 872.00 | 848 062.00 | | 537 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 928.00 | | 22 472.00 | 1 311 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 1 316 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 411.00 | 258 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 530.00 | | | 1 046 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 181.00 | | 22 465.00 | 253 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 6.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 549.00 | 2 820.00 | | 247 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 019.00 | 2 820.00 | | 246 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 802.00 | 83 400.00 | 263 401.00 | 346 802.00 |
VI Groupe et associés | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 273.00 | 537 872.00 | 263 401.00 | 801 273.00 |