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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 384.00 | 1 146.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 223.00 | 237 705.00 | 8 518.00 | 246 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 485.00 | 245 110.00 | 1 066 375.00 | 1 311 485.00 |
BT Marchandises | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 090.00 | | 347 090.00 | 347 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 575.00 | 245 110.00 | 1 413 466.00 | 1 658 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
DL TOTAL (I) | 545 384.00 | | | 545 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 054.00 | | | 512 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 082.00 | | | 868 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 466.00 | | | 1 413 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 219.00 | | 8 092.00 | 1 305 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 1 311 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 253 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 030.00 | | 1 500.00 | 1 045 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 634.00 | | 6 436.00 | 248 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | | 156.00 | 11 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 884.00 | 3 052.00 | 1 826.00 | 243 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 854.00 | 2 698.00 | 1 826.00 | 243 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 054.00 | 512 054.00 | | 512 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 082.00 | 868 082.00 | | 868 082.00 |