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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 160.00 | 238 999.00 | 7 162.00 | 246 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 928.00 | 247 549.00 | 1 064 379.00 | 1 311 928.00 |
BT Marchandises | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 164.00 | | 419 164.00 | 419 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 093.00 | 247 549.00 | 1 483 543.00 | 1 731 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 321 999.00 | | | 321 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DL TOTAL (I) | 635 481.00 | | | 635 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 685.00 | | | 429 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 062.00 | | | 848 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 543.00 | | | 1 483 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 260.00 | | | 501 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 110.00 | 3 846.00 | 1 406.00 | 245 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 146.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 725.00 | 2 700.00 | 1 406.00 | 244 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 115.00 | 125 895.00 | | 148 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 66 289.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 685.00 | 82 883.00 | 333 062.00 | 429 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 062.00 | 481 992.00 | 333 062.00 | 848 062.00 |