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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 177.00 | 573.00 | 750.00 |
AP Constructions | 11 461.00 | 1 102.00 | 10 359.00 | 11 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 113.00 | 48 275.00 | 30 838.00 | 79 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 425.00 | 61 054.00 | 91 371.00 | 152 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 593.00 | 110 608.00 | 142 985.00 | 253 593.00 |
BT Marchandises | 279 611.00 | | 279 611.00 | 279 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 197.00 | | 403 197.00 | 403 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 790.00 | 110 608.00 | 546 182.00 | 656 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 598.00 | 266 955.00 | | 272 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775.00 | 5 643.00 | | -3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 345 823.00 | 349 598.00 | | 345 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | 22 552.00 | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 41 222.00 | | 13 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 67 591.00 | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | 87 260.00 | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 359.00 | 218 624.00 | | 200 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 182.00 | 568 222.00 | | 546 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 984.00 | 31 084.00 | 28 617.00 | 131 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 984.00 | 30 907.00 | 28 617.00 | 131 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 842.00 | 7 642.00 | | 13 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 451.00 | 25 589.00 | 19 862.00 | 45 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 463.00 | 64 693.00 | 9 770.00 | 74 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 109.00 | 171 047.00 | 19 862.00 | 197 109.00 |