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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 677.00 | 73.00 | 750.00 |
AP Constructions | 11 461.00 | 1 866.00 | 9 595.00 | 11 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 623.00 | 68 893.00 | 33 730.00 | 102 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 502.00 | 93 172.00 | 117 330.00 | 210 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 610.00 | 164 608.00 | 168 003.00 | 332 610.00 |
BT Marchandises | 441 235.00 | | 441 235.00 | 441 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 302.00 | | 514 302.00 | 514 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 912.00 | 164 608.00 | 682 305.00 | 846 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 199 988.00 | 210 103.00 | | 199 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | -10 115.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 311 888.00 | 276 988.00 | | 311 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 190 342.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 13 081.00 | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 033.00 | 142 667.00 | | 109 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 332.00 | 119 826.00 | | 210 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 417.00 | 465 916.00 | | 370 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 305.00 | 742 904.00 | | 682 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 120.00 | | 61 016.00 | 288 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 332 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 526.00 | 324 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 095.00 | | 61 016.00 | 280 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 226.00 | 28 908.00 | 16 526.00 | 152 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 250.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 799.00 | 28 658.00 | 16 526.00 | 151 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 427.00 | 250.00 | | 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 799.00 | 28 658.00 | 16 526.00 | 151 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 226.00 | 28 908.00 | 16 526.00 | 152 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 226.00 | 28 908.00 | 16 526.00 | 152 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 686.00 | 56 486.00 | 7 200.00 | 63 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 417.00 | 202 365.00 | 130 000.00 | 370 417.00 |