| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 427.00 | 323.00 | 750.00 |
AP Constructions | 11 461.00 | 1 484.00 | 9 977.00 | 11 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 363.00 | 58 485.00 | 33 877.00 | 92 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 272.00 | 91 830.00 | 84 442.00 | 176 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 120.00 | 152 226.00 | 135 894.00 | 288 120.00 |
BT Marchandises | 327 141.00 | | 327 141.00 | 327 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 130.00 | 152 226.00 | 742 904.00 | 895 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 210 103.00 | 272 598.00 | | 210 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 115.00 | -3 775.00 | | -10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 276 988.00 | 345 823.00 | | 276 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 342.00 | 45 425.00 | | 190 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | 13 842.00 | | 13 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 667.00 | 65 600.00 | | 142 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 826.00 | 72 216.00 | | 119 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 916.00 | 200 359.00 | | 465 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 904.00 | 546 182.00 | | 742 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 608.00 | 41 618.00 | | 110 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 250.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 431.00 | 41 368.00 | | 110 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 342.00 | 145 792.00 | 44 550.00 | 190 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 098.00 | 82 898.00 | 7 200.00 | 90 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 916.00 | 408 285.00 | 44 550.00 | 465 916.00 |