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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 11 461.00 | 2 248.00 | 9 213.00 | 11 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 988.00 | 81 393.00 | 37 594.00 | 118 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 116 887.00 | 102 003.00 | 218 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 363.00 | 201 278.00 | 156 085.00 | 357 363.00 |
BT Marchandises | 526 565.00 | | 526 565.00 | 526 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 858.00 | | 630 858.00 | 630 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 221.00 | 201 278.00 | 786 943.00 | 988 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 888.00 | 199 988.00 | | 234 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 156.00 | 34 900.00 | | 176 156.00 |
DL TOTAL (I) | 488 043.00 | 311 888.00 | | 488 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 330.00 | 130 000.00 | | 127 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | 38 052.00 | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 109 033.00 | | 59 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 186.00 | 93 332.00 | | 101 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 899.00 | 370 417.00 | | 298 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 943.00 | 682 305.00 | | 786 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 608.00 | 36 670.00 | | 164 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 73.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 931.00 | 36 597.00 | | 163 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 330.00 | 32 165.00 | 95 165.00 | 127 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 006.00 | 44 806.00 | 7 200.00 | 52 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 899.00 | 192 606.00 | 95 165.00 | 298 899.00 |