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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 109.00 | 2 066.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 321.00 | 26 391.00 | 43 931.00 | 70 321.00 |
040 Immobilisations financières | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 978.00 | 26 500.00 | 259 479.00 | 285 978.00 |
060 Stock marchandises | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
084 Disponibilités | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
110 Total général Actif | 441 192.00 | 26 500.00 | 414 693.00 | 441 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 672.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 360.00 | 210 359.00 | | 207 360.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | 1 859.00 | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 667.00 | 212 218.00 | | 210 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 447.00 | 103 461.00 | | 106 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 1 209.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 793.00 | 2 549.00 | | 4 793.00 |
242 Autres charges externes. | 38 171.00 | 31 766.00 | | 38 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 420.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 336.00 | 45 255.00 | | 32 336.00 |
252 Charges sociales | | 179.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 3 569.00 | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 249.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 128.00 | 189 656.00 | | 188 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 539.00 | 22 562.00 | | 22 539.00 |
294 Charges financières | | 635.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 272.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 169.00 | 18 655.00 | | 19 169.00 |