| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 071.00 | 54 037.00 | 13 033.00 | 67 071.00 |
040 Immobilisations financières | 193 982.00 | | 193 982.00 | 193 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 727.00 | 56 212.00 | 296 515.00 | 352 727.00 |
060 Stock marchandises | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 121 164.00 | | 121 164.00 | 121 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
110 Total général Actif | 507 235.00 | 56 212.00 | 451 023.00 | 507 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 223.00 | 183 300.00 | | 184 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 636.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 234.00 | 202 936.00 | | 194 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 488.00 | 53 724.00 | | 85 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 305.00 | 14 503.00 | | -2 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 705.00 | 2 070.00 | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 44 534.00 | 40 090.00 | | 44 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 430.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 409.00 | 52 429.00 | | 43 409.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | 543.00 | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 648.00 | 13 038.00 | | 11 648.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 148.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 327.00 | 177 974.00 | | 192 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 907.00 | 24 962.00 | | 1 907.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 438.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 080.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 117.00 | 25 034.00 | | 2 117.00 |