| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 1 559.00 | 616.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 43 006.00 | 23 524.00 | 66 530.00 |
040 Immobilisations financières | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 187.00 | 44 564.00 | 237 623.00 | 282 187.00 |
060 Stock marchandises | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
110 Total général Actif | 511 435.00 | 44 564.00 | 466 871.00 | 511 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 300.00 | 167 120.00 | | 183 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | 5 237.00 | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 85.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 936.00 | 172 441.00 | | 202 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 724.00 | 66 027.00 | | 53 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 503.00 | -1 412.00 | | 14 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | 3 562.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 40 090.00 | 37 442.00 | | 40 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 234.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 429.00 | 35 974.00 | | 52 429.00 |
252 Charges sociales | 543.00 | 106.00 | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 038.00 | 12 744.00 | | 13 038.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 108.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 974.00 | 155 785.00 | | 177 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 962.00 | 16 657.00 | | 24 962.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 1 050.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 2 183.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 034.00 | 15 522.00 | | 25 034.00 |