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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 834.00 | 1 341.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 530.00 | 37 693.00 | 35 838.00 | 73 530.00 |
040 Immobilisations financières | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 187.00 | 38 526.00 | 250 661.00 | 289 187.00 |
060 Stock marchandises | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
110 Total général Actif | 454 780.00 | 38 526.00 | 416 253.00 | 454 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 120.00 | 207 360.00 | | 167 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 3 308.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 441.00 | 210 667.00 | | 172 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 027.00 | 106 447.00 | | 66 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 412.00 | -16.00 | | -1 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 562.00 | 4 793.00 | | 3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 37 442.00 | 38 171.00 | | 37 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 892.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 974.00 | 32 336.00 | | 35 974.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 744.00 | 5 459.00 | | 12 744.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 785.00 | 188 128.00 | | 155 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 657.00 | 22 539.00 | | 16 657.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 3 370.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 522.00 | 19 169.00 | | 15 522.00 |