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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 446.00 | 1 834.00 | 12 612.00 | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 420.00 | 33 615.00 | 53 805.00 | 87 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 682.00 | 54 948.00 | 74 733.00 | 129 682.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 855.00 | 54 948.00 | 119 907.00 | 174 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 908.00 | | | -116 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
DL TOTAL (I) | -119 194.00 | | | -119 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 101.00 | | | 239 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
FG Production vendue services | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 894.00 | | | 241 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 180.00 | | | 246 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 13 978.00 | | 40 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | 2 564.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | 11 415.00 | | 24 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 024.00 | 17 223.00 | 12 801.00 | 30 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 036.00 | 23 720.00 | 8 316.00 | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 101.00 | 226 300.00 | 12 801.00 | 239 101.00 |