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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027.00 | 7 839.00 | 7 188.00 | 15 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 690.00 | 51 633.00 | 38 057.00 | 89 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 742.00 | 78 971.00 | 53 771.00 | 132 742.00 |
BT Marchandises | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 958.00 | 78 971.00 | 180 987.00 | 259 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 778.00 | | | -106 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DL TOTAL (I) | -63 924.00 | | | -63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 911.00 | | | 244 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
FG Production vendue services | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 874.00 | 12 096.00 | | 66 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 376.00 | 12 096.00 | | 47 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 815.00 | 4 815.00 | 25 000.00 | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 043.00 | 82 517.00 | 8 525.00 | 91 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 911.00 | 219 911.00 | 25 000.00 | 244 911.00 |