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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027.00 | 10 844.00 | 4 183.00 | 15 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 311.00 | 60 857.00 | 31 454.00 | 92 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 599.00 | 91 200.00 | 44 399.00 | 135 599.00 |
BT Marchandises | 10 717.00 | 841.00 | 9 876.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 600.00 | 841.00 | 74 759.00 | 75 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 199.00 | 92 041.00 | 119 158.00 | 211 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 924.00 | | | -65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | -60 083.00 | | | -60 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
FG Production vendue services | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 937.00 | | 264 937.00 | 264 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 391.00 | | | 296 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 551.00 | | | 292 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 971.00 | 12 230.00 | | 78 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 12 230.00 | | 59 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 925.00 | 5 488.00 | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 682.00 | 26 920.00 | 8 762.00 | 35 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 241.00 | 173 753.00 | 5 488.00 | 179 241.00 |