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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027.00 | 4 834.00 | 10 194.00 | 15 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 023.00 | 42 542.00 | 46 481.00 | 89 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 059.00 | 66 874.00 | 65 185.00 | 132 059.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 394.00 | 66 874.00 | 115 519.00 | 182 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 194.00 | | | -121 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | -104 778.00 | | | -104 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
FG Production vendue services | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 313.00 | | | 265 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 948.00 | 11 926.00 | | 54 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 11 926.00 | | 35 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285.00 | 19 775.00 | 8 510.00 | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |