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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 609.00 | 21 206.00 | 10 403.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 11 160.00 | 44 828.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 850.00 | 36 069.00 | 60 781.00 | 96 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BN En cours de production de biens | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 305.00 | 425.00 | 167 880.00 | 168 305.00 |
BZ Autres créances | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CF Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 717.00 | 425.00 | 263 292.00 | 263 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 567.00 | 36 494.00 | 324 073.00 | 360 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DL TOTAL (I) | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 073.00 | | | 324 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 1 008 993.00 | | 1 008 993.00 | 1 008 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 440.00 | | 1 009 440.00 | 1 009 440.00 |
FM Production stockée | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 519.00 | | | 1 017 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 252.00 | | | 983 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 637.00 | | 37 213.00 | 59 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | | 37 213.00 | 50 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527.00 | 8 542.00 | | 27 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 8 542.00 | | 23 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 757.00 | 205 207.00 | 550.00 | 205 757.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |